Principaux postes du résultat opérationnel
Ratio endettement net sur capitaux propres
Chiffres clés
(en millions d’euros)
(en millions d’euros)
(en millions d’euros) Éléments relatifs au compte de résultat consolidé
Année 2016 Année 2015
Année 2016
Année 2015
au 31 décembre 2016
au 31 décembre 2015
Chiffre d'affaires
11 147
12 390
Chiffre d'affaires
11 147
12 390
Endettement long terme
(122)
(126)
Achats consommés
(10 144)
(11 021)
Résultat opérationnel courant
370
(16)
Endettement court terme
(26)
(25)
Variation de la valeur brute des stocks de matières premières et produits finis Dotation & reprise aux provisions pour dépréciation des stocks de matières premières et produits finis
Résultat opérationnel
385
137
220
(442)
Créances financières court terme
5
75
Résultat net part du groupe
276
100
Trésorerie nette
334
83
127
83
Résultat net des activités arrêtées ou actifs cédés
0
2
(Endettement)/Excédent net
191
7
Effets stocks
250
(166)
Variation des autres stocks et des comptes d'échanges
Montant des capitaux propres
966
727
(2)
50
Résultat net hors effets stocks
94
204
Ratio endettement net sur capitaux propres (*)
(20)%
(1)%
Effets de change opérationnels
(7)
(19)
Capacité d'autofinancement
453
113
Marge brute
1 341
1 041
(*) Un ratio négatif reflète une position financière nette excédentaire.
Charges externes
(501)
(560)
Au 31 décembre 2016, le montant des capitaux propres du groupe ressort à 966 millions d’euros contre 727 millions d’euros fin 2015, pour une position financière nette positive de 191 millions d’euros contre une position financière nette positive de 7 millions d’euros fin 2015. La hausse des capitaux propres pour un montant de 240 millions d’euros provient essentiellement : • du résultat net de l’exercice de 276 millions d’euros ; • des éléments du résultat global pour un montant négatif de 39 millions d’euros. La variation de l’endettement est détaillée dans la note annexe 6.6 aux comptes consolidés. Par ailleurs, le groupe n’a pas préfinancé ses engagements de retraite (voir note annexe 4.1.3 aux comptes consolidés).
Charges de personnel
(275)
(278)
(en millions d’euros) Éléments relatifs au bilan consolidé
Impôts et taxes
(55)
(55)
Année 2016
Année 2015
Dotation aux amortissements
(110)
(109)
Capital
98
98
Dotation aux provisions
(12)
(31)
Capitaux propres
966
727
Autres produits de l'activité
33
35
Dettes financières
148
151
Autres produits et charges d'exploitation
(51)
(59)
Actifs non courants
1 320
1 446
Charges d'exploitation
(971)
(1 057)
Créances financières et disponibilités
339
158
Autres produits opérationnels
19
164
Autres charges opérationnelles
(4)
(11)
Résultat opérationnel
385
137
(en euros) Dividende par action
Année 2016
Année 2015
Dividende versé dans l'année par action
0
0
Résultat net consolidé par action
21,50
7,76
Résultat opérationnel ajusté
(en millions d’euros)
Année 2016 Année 2015
(en millions d’euros) Investissements
Marge brute
1 341
1 041
Année 2016
Année 2015
dont effets stocks
250
(166)
Investissements
40
39
Marge brute ajustée des effets stocks
1 091
1 207
Capitalisation de dépenses de gros entretien et grandes visites
16
52
Charges d'exploitation
(971)
(1 057)
Montant total des investissements
56
91
Résultat opérationnel ajusté
120
150
La marge brute 2016 ajustée des effets stocks s’établit à 1 091 millions d’euros contre 1 207 millions d’euros en 2015. Cette baisse de 116 millions d’euros s’explique en partie par le repli des marges de raffinage constaté en 2016 et, depuis juillet 2015, par l’impact de la conversion du réseau de stations-service en réseau de revendeurs à la marque. Les charges d’exploitation de 971 millions d’euros en 2016 diminuent de 86 millions d’euros par rapport à 2015. Cette baisse provient de la diminution des charges externes faisant suite à la cession du réseau de stations-service, de l’absence de dotation aux provisions concernant la remise en état de l’unité de distillation de Gravenchon fin 2015 et de la maîtrise des coûts au sein de l’organisation.
Données opérationnelles
Année 2016
Année 2015
Prix moyen du brent ($/baril)
44
52
Parité moyenne ($/€)
1,11
1,11
Marge brute de raffinage moyenne publiée par la DGEC (€/tonne)
25
45
Pétrole brut traité en raffinerie (millions de tonnes)
14,7
14,8
Ventes de produits raffinés (milliers de m 3 )
24 350
24 498
Ventes, activités de distribution sur marché intérieur (milliers de m 3 )
15 290
15 014
ESSO Rapport annuel 2016 74
ESSO Rapport annuel 2016 75
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