Tableau des flux de trésorerie
(en millions d’euros)
Exercice 2015 Exercice 2014 retraité
Flux de trésorerie d’exploitation Résultat net
99,7
(442,2)
Part des minoritaires
-
-
Plus ou moins values sur cessions/retraits d'actifs
0,5
2,1
Plus ou moins values sur cessions des activitées arrêtées ou actifs cédés
(5,5)
-
Amortissements et provisions Variation des impôts différés Capacité d'autofinancement
(34,2)
140,6
52,4
(133,9) (433,4)
112,9 279,7 392,6
Variation du besoin en fonds de roulement Flux net de trésorerie d’exploitation Flux de trésorerie d’investissement Investissements Raffinage/Distribution (1)
514,2 80,8
(91,1)
(62,8)
Produit brut des cessions
1,6
2,0
Produit brut des cessions des activités arrêtées ou actifs cédés
105,1 15,6
-
Flux de trésorerie d’investissement Flux de trésorerie de financement Dividendes mis en paiement par Esso S.A.F. Augmentation de l'endettement Diminution de l'endettement (2) Flux de trésorerie de financement
(60,8)
- -
- -
(337,9) (337,9)
(30,1) (30,1)
Variation de trésorerie (3) Trésorerie d'ouverture Trésorerie de clôture Variation de trésorerie
12,9 83,2 70,3
23,0 12,9
(10,1)
(1) Cette ligne comprend les nouveaux investissements ainsi que la capitalisation des coûts liés aux grands arrêts pour entretien planifiés des raffineries. (2) Des tableaux détaillés de la variation de l’endettement figurent dans la note « Endettement financier ». (3) Décomposition de la trésorerie nette (en millions d’euros). ouverture clôture Disponibilités 14,8 83,5 Banques créditrices (1,9) (0,3) Trésorerie nette 12,9 83,2
ESSO Rapport annuel 2015 82
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